社債

社債明細表

(単位:百万円)

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会社名 銘柄 発行年月日 移行日
(2015年
4月1日)
前連結
会計年度
(2016年
3月31日)
当連結
会計年度
(2017年
3月31日)
利率(%) 担保 償還期限
当社 第9回無担保
国内普通社債
2003年5月20日 9,998
(9,998)
1.09 2015年5月20日
当社 第11回無担保
国内普通社債
2004年12月21日 9,991 9,995
(9,995)
(※2) 2016年12月21日
当社 第14回無担保
国内普通社債
2006年6月8日 14,988 14,996
(14,996)
2.26 2016年6月8日
当社 第16回無担保
国内普通社債
2011年12月8日 29,900 29,914 29,928 1.35 2021年12月8日
当社 第17回無担保
国内普通社債
2013年12月5日 14,940 14,946 14,953 0.81 2023年12月5日
当社 第18回無担保
国内普通社債
2013年12月5日 14,938 14,943 14,949 1.01 2025年12月5日
当社 第19回無担保
国内普通社債
2014年7月10日 14,935 14,940 14,945 0.95 2026年7月10日
当社 第20回無担保
国内普通社債
2014年7月10日 14,930 14,934 14,938 1.27 2029年7月10日
当社 第21回無担保
国内普通社債
2015年9月3日 9,955 9,960 0.74 2025年9月3日
当社 第22回無担保
国内普通社債
2015年9月3日 9,948 9,950 1.57 2033年9月2日
当社 第23回無担保
国内普通社債
2016年7月20日 19,889 0.70 2036年7月18日
当社 第24回無担保
国内普通社債
2017年3月7日 19,888 1.02 2037年3月6日
Toyota Tsusho
(Shanghai) Co.,
Ltd.(※3)
社債(私募債) 2014年5月22日 1,161
[59,974
千人民元]
1,042
(1,042)
[59,970
千人民元]
3.98 2016年5月21日
合計 125,783
(9,998)
135,619
(26,035)
149,405
(-)
  1. ※1( )内は、内書で連結決算日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来するものを示し、連結財政状態計算書において「社債及び借入金」として流動負債に記載しております。
  2. ※2
    当初1年間:
    年2.20%
    以後償還まで:
    20年物スワップ・レートから2年物スワップ・レートを差し引き年0.20%を加えた利率
    (計算の結果がゼロを下回る場合にはゼロ%としております。)
  3. ※3在外子会社であるToyota Tsusho (Shanghai) Co., Ltd.が中国で発行した私募債であります。